1. ภาพรวมตลาดเงินในเดือนพฤษภาคม: รูปแบบ Doji ขาวยาวเผยให้เห็นการต่อสู้ที่ดุเดือดระหว่างขาขึ้นและขาลง

ตลาดเงินในเดือนพฤษภาคมแสดงให้เห็นรูปแบบการแกว่งตัวที่รุนแรง โดยผันผวนอย่างกว้างขวางรอบกรอบ 32.68-33.56 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ เปิดตลาดที่ 33.42 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ในช่วงต้นเดือน จากนั้นลดลงสู่จุดต่ำสุดของเดือนที่ 32.68 ดอลลาร์สหรัฐฯ และตามมาด้วยการฟื้นตัวเพื่อทดสอบแนวต้านสูงที่ 33.56 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในที่สุดราคาปิดรายเดือนอยู่ที่ 32.97 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อให้เกิดรูปแบบ Doji ขาวยาวที่มีเงาบนและล่างสมดุลกัน โครงสร้างแท่งเทียนนี้บ่งชี้ว่าทั้งสองฝ่ายคือขาขึ้นและขาลงกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดที่ระดับ 33 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทิศทางของตลาดยังไม่ชัดเจนในขณะนี้ ซึ่งบ่งบอกว่าแนวโน้มในเดือนมิถุนายนมีแนวโน้มที่จะยังคงเป็นการแกว่งตัวในกรอบ และจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับสัญญาณการทะลุผ่านระดับราคาสำคัญ

2. การวิเคราะห์ทางเทคนิคระดับสัปดาห์: แท่งเทียนขาลงขนาดกลางวางรากฐานสำหรับการปรับฐานระยะสั้น

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แท่งเทียนรายสัปดาห์ของเงินเปิดตัวที่ 33.42 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยหลังจากฟื้นตัวไปที่ 33.56 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก็ร่วงลงอย่างรวดเร็ว แตะจุดต่ำสุดที่ 32.68 ดอลลาร์สหรัฐฯ และสุดท้ายปิดที่ 32.97 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบันทึกแท่งเทียนขาลงขนาดกลางที่มีเงาด้านล่าง ลักษณะทางเทคนิคมีดังต่อไปนี้:

1.  ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 สัปดาห์ (33.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ) และ 10 สัปดาห์ (33.05 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ก่อให้เกิดสัญญาณ Death Cross ซึ่งแสดงถึงแรงกดดันระยะสั้นที่ชัดเจน

2.  Bollinger Bands: ราคาได้ทะลุต่ำกว่าเส้นกลาง (33.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ) และ Bollinger Bands กำลังหุบเข้า ซึ่งบ่งบอกถึงการผันผวนที่ลดลง

3.  ตัวบ่งชี้ RSI: ค่าลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 45 ซึ่งอยู่ในช่วงกลางถึงอ่อนแรง โดยฝ่ายขาลงได้เปรียบเล็กน้อย

ข้อสรุป: ในระดับสัปดาห์ ฝ่ายขาลงเป็นฝ่ายได้เปรียบเล็กน้อย แต่เงาด้านล่างแสดงให้เห็นว่ามีแรงซื้อที่ประมาณ 32.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้เกิดรูปแบบ "การแกว่งตัวแบบอ่อนลง" ในระยะสั้น

3. กลยุทธ์การซื้อขายวันจันทร์: เน้นขายสูง ซื้อต่ำเป็นตัวเสริม โดยมุ่งเน้นที่ระดับราคาสำคัญ

1.  กลยุทธ์ขาลง (ตรรกะหลัก)

a.  จังหวะเข้า: ฟื้นตัวไปที่ประมาณ 33.30 ดอลลาร์สหรัฐฯ

b.  การตั้งค่า Stop Loss: 33.45 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ทะลุจุดสูงสุดรายสัปดาห์ยืนยันการแข็งค่า)

c.  เป้าหมายราคา:เป้าหมายแรก: 33.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ขอบล่างของจุดกึ่งกลางการแกว่งตัวในเดือนพฤษภาคม)

i.  เป้าหมายที่สอง: 32.80 ดอลลาร์สหรัฐฯ (แนวรับจุดต่ำสุดรายสัปดาห์)

d.  ตรรกะสนับสนุน:33.30 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นจุดสูงสุดของการฟื้นตัวในเดือนพฤษภาคมและเป็นจุดที่ทับซ้อนกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 สัปดาห์ ซึ่งมีแนวต้านทางเทคนิคที่ชัดเจน

i.  ความไม่แน่นอนของนโยบายทรัมป์อาจกระตุ้นให้เกิดความผันผวนของความรู้สึกเสี่ยงในตลาด หากความเชื่อมั่นในความเสี่ยงฟื้นตัว เงินซึ่งเป็นสินทรัพย์ประเภท "โลหะมีค่า + คุณสมบัติทางอุตสาหกรรม" มีแนวโน้มที่จะถูกกดดันสองเท่า

2.  กลยุทธ์ขาขึ้น (ตรรกะเสริม)

a.  จังหวะเข้า: ลดลงไปที่ประมาณ 32.80 ดอลลาร์สหรัฐฯ

b.  การตั้งค่า Stop Loss: 32.65 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ทะลุจุดต่ำสุดในเดือนพฤษภาคมยืนยันการหลุดแนวรับ)

c.  เป้าหมายราคา:เป้าหมายแรก: 33.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ (แรงกดดันย้อนกลับจากเส้นกลางรายสัปดาห์)

i.  เป้าหมายที่สอง: 33.30 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ขอบบนของกรอบ)

d.  ตรรกะสนับสนุน:32.70-32.80 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งที่ได้รับการทดสอบหลายครั้งในเดือนพฤษภาคม มีความเป็นไปได้ที่กองทุนจะเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไร

i.  หากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น (เช่น ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนทวีความรุนแรง) คุณสมบัติของโลหะมีค่าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอาจผลักดันให้เงินฟื้นตัว

4. ผลกระทบจากตลาดที่เกี่ยวข้อง: ปฏิกิริยาต่อเนื่องของทองคำและน้ำมันดิบ

1.  ตลาดทองคำ: เดือนพฤษภาคมปิดด้วยรูปแบบ Doji ขาวยาว ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของเงินอย่างมาก และกำลังแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 3300-3350 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากทองคำทะลุต่ำกว่าระดับสำคัญที่ 3300 ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจฉุดให้เงินลดลงไปที่ 32.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในทางกลับกัน หากทองคำทะลุ 3350 ดอลลาร์สหรัฐฯ เงินอาจตามไปทดสอบแนวต้านที่ 33.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ

2.  ตลาดน้ำมันดิบ: สัปดาห์ที่แล้วแกว่งตัวอย่างกว้างขวางระหว่าง 60-63 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยแนวโน้มระยะสั้นเป็นอิสระจากโลหะมีค่า ต้องระมัดระวังการฟื้นตัวของน้ำมันดิบที่อาจกระตุ้นความเชื่อมั่นโดยรวมของสินค้าโภคภัณฑ์ ทำให้เงินได้รับแรงสนับสนุนทางอ้อม

5. คำเตือนความเสี่ยงและระเบียบวินัยในการดำเนินงาน

1.  ความเสี่ยงด้านนโยบาย: จับตาดูข้อมูล PMI ภาคการผลิต ISM ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคมในคืนวันจันทร์ หากข้อมูลแข็งแกร่งเกินคาด อาจเสริมความคาดหวังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งเป็นข่าวร้ายสำหรับเงิน

2.  การบริหารตำแหน่ง: ตำแหน่งการซื้อขายแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 3% ของเงินทุนทั้งหมด และจำกัดการหยุดขาดทุนไว้ที่ 0.15 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดขาดทุนบ่อยครั้งในการแกว่งตัวในกรอบ

3.  สัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม: หากราคาปิดเงินทะลุ 33.56 ดอลลาร์สหรัฐฯ (จุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคม) หรือ 32.68 ดอลลาร์สหรัฐฯ (จุดต่ำสุดในเดือนพฤษภาคม) จะต้องปรับกลยุทธ์อย่างเด็ดขาดและเข้าสู่ตลาดตามทิศทางการทะลุ

สรุป

ปัจจุบันตลาดเงินอยู่บนจุดกึ่งกลางของการต่อสู้ระหว่างขาขึ้นและขาลง และการต่อสู้ที่ระดับ 33 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะเป็นตัวกำหนดทิศทางระยะสั้น ในการดำเนินการ ขอแนะนำให้ใช้กลยุทธ์การแกว่งตัวแบบ "ขายสูง ซื้อต่ำ" พร้อมเตรียมพร้อมสำหรับการทะลุผ่าน สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว สามารถจับตาดูโอกาสแนวโน้มหลังจากที่ราคาทะลุ 33.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากสามารถยืนเหนือระดับราคานั้นได้อย่างมั่นคง เงินมีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นการเพิ่มขึ้นรอบใหม่ โดยมีเป้าหมายที่ 34.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในทางกลับกัน หากราคาลดลงต่ำกว่า 32.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต้องระมัดระวังความเสี่ยงที่จะลดลงไปที่ 32.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ